目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

一是负责市直机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记考察、任免和机关党组织专职副书记的考察、任免、考核、管理工作。承担召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作。负责党代表联系，党代表的推选和报批，党代表调研等相关工作。参与巡视巡察各项工作和市管领导班子民主生活会指导、督促、检查等工作。

二是负责市直机关党的建设宣传工作，指导市直机关党组织学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，进行形势和任务教育等各项宣传活动。指导、督促、检查市直机关党组织开展意识形态领域工作和理论学习情况，了解掌握市直各单位党组（党委）理论中心组学习的情况。

三是负责市直机关党建情况的调查研究，起草提出加强和改进市直机关党建工作的措施、意见、办法等。规划起草市直机关党建法规制度。

四是负责指导市直机关基层组织建设，制定加强改进工作的意见、制度，对各类基层党组织分类指导，落实党内生活制度。研究指导党员发展、教育和管理工作，负责市直机关党员和党务干部培训工作，负责市直机关党费、基层党组织党建活动经费管理工作。

五是负责对市直机关各部门党组（党委）、机关党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建工作和重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查，承担巡视巡察发现党建问题的督促整改工作。承担市直机关各级党组织目标责任制考核检查工作。

六是负责市直机关党组织群众工作和统战工作规划。联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况。承担群众组织代表的推选工作。协调指导市直机关工会组织、共青团和妇女组织按照各自章程开展工作。

    七是指导市直机关文明单位创建及申报、推荐、考评、奖励工作。树立、宣传市直机关精神文明建设先进典型。做好市直机关普法宣传、垃圾分类、节能减排等工作。
    二、机构设置
    中共兰州市委直属机关工作委员会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与2020年相比无变动。内设机构9个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪工委、调查研究室、基层组织建设指导部、督查考核室、群众工作部（统战部）、市直机关精神文明建设指导部。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计918.26万元。收、支较上年决算数增加19.28万元,增长2.14%,主要原因：一是2020年我委新增在职人员2名，聘用人员1名，人员经费增加；二是补缴我委4名职工养老保险缴纳，人员经费增加；三是在职人员晋级晋档，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计918.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计918.26万元，其中：基本支出709.85万元，占77.30%；项目支出208.41万元，占22.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计918.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.28万元，增长2.14%。主要原因是一是2020年我委新增在职人员2名，聘用人员1名，人员经费增加；二是补缴我委4名职工养老保险，人员经费增加；三是在职人员晋级晋档，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出918.26万元，较上年决算数增加19.28万元，增长2.14%。主要原因：一是2020年我委新增在职人员2名，聘用人员1名，人员经费增加；二是补缴我委4名职工养老保险缴纳，人员经费增加；三是在职人员晋级晋档，人员经费增加。主要用于以下几个方面：

 1.一般公共服务支出年初预算数为328.00万元，支出决算为812.14万元，较上年决算数增加104.53万元，完成年初预算的247.60%,决算数大于预算数的主要原因是：一是人员的年终奖、奖励金、正常晋升、伙食补贴等未列入年初预算；二是调入2人，其中1人为选调生，年终奖、奖励金、伙食补贴、房租补贴未列入年初预算。
    2.教育支出年初预算数为2.06万元，支出决算为1.98万元，较上年决算数增加0.08万元，完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情，适当压减培训班次。
    3.社会保障和就业支出年初预算数为34.92万元，支出决算为42.45万元，较上年决算数增加9.59万元，完成年初预算的121.56%,决算数大于预算数的主要原因是我委2018年从县区调入2人，由于县区和市本级养老保险缴费系统2020年完成融合，2人养老保险（单位部分）于2020年补缴市财政。

4.卫生健康支出年初预算数为31.68万元，支出决算为32.97万元，较上年决算数增加2.31万元，完成年初预算的104.07%,决算数大于预算数的主要原因是：在职在编人员增加，且医疗保险缴纳基数调整。
    5.住房保障支出年初预算数为27.84万元，支出决算为28.72万元，较上年决算数增加2.76万元，完成年初预算的103.16%,决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员增加，且住房公积金缴纳基数调整。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出709.85万元。其中：人员经费643.09万元，较上年决算数增加22.66万元，增长3.65%，主要原因是2020年我委新增行政人员2名，临聘人员1名，奖励金、伙食补助、奖金等增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖励金、伙食补助费，其他社会保障等。公用经费66.76万元，较上年决算数增加7.09万元，增长11.88%，主要原因是2020年我委搬迁至名城广场后增加了水电费、邮电费、取暖费等。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，邮电费，福利费等。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
    2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.08万元，支出决算为1.70万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的81.73%,决算数小于预算数的主要原因是：一是压缩公务用车运行维护费0.3万元，二是年初预算公务接待费0.08万元，2020年未发生此项业务，未形成支出。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。
   2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元。
    其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。
    公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，较上年增加 0.00万元。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元。
    3.公务接待费年初预算数为0.08万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生此项业务，未形成支出。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出66.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费11万元，水费0.4万元，电费1万元，差旅费4万元，邮电费1.6万元，取暖费4.27万元，工会经费1.74万元，公车运行维护费1.7万元，福利费5.45万元，其他交通费用32.87万元，培训费1.98万元，其他商品和服务支出0.75万元。机关运行经费较上年决算数增加7.09万元，增长11.88%，主要原因是2020年我委搬迁至名城广场后增加了水电费、邮电费、取暖费等日常公用经费。
    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数增加0.08万元，增长4.21%，主要原因是培训授课费增加。
    九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计69.66万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.34万元。

    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作、开展乡村振兴工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金208.41万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个：工会经费、一般性专项业务经费-市直机关干部职工运动会、一般性专项业务类项目—机关党建活动中心建设项目专项业务经费、一般性专项业务经费-专项业务费、人才工作经费、业务工作经费，涉及资金208.41万元。从评价情况来看，一是财政资金使用严格按照已有的相关财务管理制度执行，财务管理制度健全，资金运行规范，资金使用手续完整、符合国家财经法规和财务管理制度、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是政府采购严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行，严格执行采购程序，依法进行备案和审批，采购手续完备。三是完成部门履职预期目标及各项指标。

二、绩效自评结果优，得分100分

1.工会经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：工会经费划转市直机关工会账户1000000元，成功举办了市直机关工会第八届乒乓球比赛、慰问留守儿童、计算机技能比赛、公文写作竞赛、青年理论研讨会等。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照年初工作要点及经费预算，圆满完成各项工作，二是各项工作都受到市直机关广大党员干部好评。发现的问题及原因：一是活动开展不够深入广泛，原因是财政拨款有限。二是支出进度略有滞后，原因是多项重点工作多集中在下半年。下一步改进措施，一是积极统筹协调相关部门科室，加强沟通交流。二是及时跟进工作开展情况，加快支出进度。

2.一般性专项业务经费-市直机关干部职工运动会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：举办了2020年第十一届“互助保障杯”市直机关干部职工运动会。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照年初工作要点及经费预算，成功举办了市直机关干部职工运动会，二是受到了市直机关广大党员干部一致好评。发现的问题及原因：一是活动开展不够深入广泛，原因是财政拨款有限。二是支出进度略有滞后，原因是市直机关干部职工运动会集中在下半年。下一步改进措施，一是积极统筹协调相关部门科室，加强沟通交流。二是及时跟进工作开展情况，加快支出进度。

3.一般性专项业务类项目—机关党建活动中心建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：建成了机关党建活动中心，因项目在实施过程中，实际招标价格略低于预算价格，导致资金结余900元，年底已上缴财政。项目全年预算数为81.01万元，执行数为81.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初工作要点及经费预算，建成了机关党建活动中心，并受到市直机关广大党员干部好评。发现的问题及原因：一是机关党建活动中心建设还不够完善，原因是财政拨款有限。二是支出进度略有滞后，原因是建设项目多集中在下半年。下一步改进措施，一是积极统筹协调相关部门科室，加强沟通交流。二是及时跟进工作开展情况，加快支出进度。

4.一般性专项业务经费-专项业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：整理了市直机关纪检监察工委违纪违法党员档案。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照经费预算，整理了市直机关纪检监察工委违纪违法党员档案，二是方便了市直机关党员查阅相关档案。

5.人才工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：发放了1名选调生租房补贴。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照经费预算，发放了1名选调生租房补贴。

6.业务工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：支付了驻村工作队员部分驻村补助。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照经费预算，支付了驻村工作队员部分驻村补助。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年中共兰州市委直属机关工作委员会决算公开表.xls