目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是负责市直机关党组织的成立、换届，机关纪委的成立。负责市直机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记考察、任免和机关党组织专职副书记的考察、任免、考核、管理工作。承担召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作。负责党代表联系，党代表的推选和报批，党代表调研等相关工作。参与巡视巡察各项工作和市管领导班子民主生活会指导、督促、检查等工作。
二是负责市直机关党的建设宣传工作，指导市直机关党组织学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，进行形势和任务教育等各项宣传活动。指导、督促、检查市直机关党组织开展意识形态领域工作和理论学习情况，了解掌握市直各单位党组（党委）理论中心组学习的情况。
三是负责市直机关党建情况的调查研究，起草提出加强和改进市直机关党建工作的措施、意见、办法等。规划起草市直机关党建法规制度。
四是负责指导市直机关基层组织建设，制定加强改进工作的意见、制度，对各类基层党组织分类指导，落实党内生活制度。研究指导党员发展、教育和管理工作，负责市直机关党员和党务干部培训工作，负责市直机关党费、基层党组织党建活动经费管理工作。
五是负责对市直机关各部门党组（党委）、机关党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建工作和重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查，承担巡视巡察发现党建问题的督促整改工作。承担市直机关各级党组织目标责任制考核检查工作。
六是负责市直机关党组织群众工作和统战工作规划。联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况。承担群众组织代表的推选工作。协调指导市直机关工会组织、共青团和妇女组织按照各自章程开展工作。
七是指导市直机关文明单位创建及申报、推荐、考评、奖励工作。树立、宣传市直机关精神文明建设先进典型。做好市直机关普法宣传、垃圾分类、节能减排等工作。
二、机构设置
中共兰州市委直属机关工作委员会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与2020年相比无变动。内设机构9个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪工委、调查研究室、基层组织建设指导部、督查考核室、群众工作部（统战部）、市直机关精神文明建设指导部。
第二部分 2021年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计913.53万元。收、支较上年决算数减少4.73万元,下降0.52%,主要原因是2021年我委减少在职人员1名（退休），人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计913.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.53万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计913.53万元，其中：基本支出735.93万元，占80.56%；项目支出 177.60万元，占19.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计913.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.73万元，下降0.52%。主要原因是2021年我委减少在职人员1名（退休），人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出913.53万元，较上年决算数减少4.73万元，下降0.52%。主要原因是2021年我委减少在职人员1名（退休），人员经费减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为455.26万元，支出决算为808.44万元，完成年初预算的177.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员的年终奖、奖励金、正常晋升等未列入年初预算。
2．教育支出年初预算数为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为40.54万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的95.58%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我委减少在职人员1名（退休），养老保险缴费减少。
4．卫生健康支出年初预算数为37.27万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的91.43%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我委减少在职人员1名（退休），医疗保险缴费减少。
5．住房保障支出年初预算数为31.17万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的96.15%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我委减少在职人员1名（退休），住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出735.93万元。其中：人员经费667.52 万元，较上年决算数增加24.43万元，增长3.80%，主要原因是2021年奖励金、奖金、抚恤金等增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖励金、伙食补助费，其他社会保障等。公用经费68.41 万元，较上年决算数增加1.65万元，增长2.46%，主要原因是在职人员工资基数调高。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，邮电费，福利费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的85.00%,决算数预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的85.00%,决算数预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出68.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费12.12万元，水费0.4万元，电费1万元，差旅费4万元，邮电费1.6万元，取暖费3.87万元，工会经费1.92万元，公车运行维护费1.7万元，福利费6.76万元，其他交通费用32.75万元，培训费2.29万元。机关运行经费较上年决算数增加1.64万元，增长2.46%，主要原因是在职人员工资基数调高，计提公用经费增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出 2.29万元，较上年决算数增加0.31万元，增长15.66%，主要原因是培训授课费增加。
九、政府采购支出情况说明
2021 年度本部门政府采购支出合计72.13万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.13万元。授予中小企业合同金额 72.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于业务工作、开展乡村振兴工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我委2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化；在2021年预算执行过程中，我委按照绩效目标的各项指标严格执行对照绩效目标进行自查，并作出了评价。根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，自评项目4项，涉及资金177.6万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目4个：印刷费、一般性专项业务费-专项业务费、市直机关庆祝建党100周年活动、2021年市工会经费。我委严格按照财政要求及时报送绩效目标，申报的绩效目标内容完整，目标明确，填报符合要求。并建立绩效监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件）
印刷费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：印刷《2022年度市直党组织书记述职报告汇编》150本、《中共兰州市委直属机关工委新闻报道工作汇编》200本、《2021年党建重点课题论文选刊及“党建+业务”“共驻共建”十佳案例资料汇编》600本。项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是充分发挥部门工作职能，保质保量完成各项工作任务；二是推动市直机关党建工作水平迈上新台阶。发现的问题及原因是，发放范围变化导致印制数量有出入。下一步改进措施是，精准研判并加强预算编制的准确性。
一般性专项业务费-专项业务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成了赴贵州、遵义开展考察调研活动，对市直机关1959年至2012年违纪违法党员档案资料整理，移交了市档案局。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是探索研究机关业务工作的新途径，梳理汇总调研工作情况，形成了调研报告。二是通过对违纪违法党员档案资料整理，落实了全面从严治党，推动了纪检监察工作高质量发展。发现的问题及原因，一是因工作安排调研天数及人数减少，二是卷宗年代久远预估需整理数量太大。下一步改进措施是，以后卷宗应每年及时整理并加强预算编制的准确性。
市直机关庆祝建党100周年活动绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：举行了市直机关庆祝建党100周年合唱比赛、市直机关“铭记初心 坚定信念”党史学习教育知识竞赛、专版宣传市直机关党建重点工作。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织开展了市直机关文艺汇演、“五四”青年理论辅导演讲等活动。二是通过开展健康有益的文体活动，激发干部职工凝聚力和昂扬向上的精神风貌，极大丰富了干部职工精神文化生活，推动了全国文明城市创建工作提质增效。发现的问题及原因，一是合唱比赛场次增加导致场租费增加，二是党史知识竞赛参赛队伍减少致场次及费用减少。下一步改进措施是，精准研判并加强预算编制的准确性。
2021年市工会经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：积极组织开展了兰州市直属机关书画摄影展、“书香砥初心 悦读砺使命”线上读书和“民族团结始于心”线上竞答活动、兰州市直属机关“我为群众办实事 关爱职工送清凉”活动、兰州市直属机关庆祝中国共产党建党100周年合唱比赛、打造中共兰州市委直属机关工委民族团结进机关墙面宣传，以及慰问市直机关困难职工、开展兰州市第十届职工乒乓球比赛等活动。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织开展了市直机关书画摄影展、“五四”青年理论辅导演讲以及慰问市直机关困难职工等活动。二是通过开展健康有益的文体活动，激发干部职工凝聚力和昂扬向上的精神风貌，极大丰富了干部职工精神文化生活，推动了全国文明城市创建工作提质增效。发现的问题及原因，一是符合送温暖条件人数减少导致实际送温暖人数减少，二是市场价上涨致文艺汇演劳务费及录制费增加。下一步改进措施是，提早谋划摸底并加强预算编制的准确性。
（三）部门绩效评价结果
组织对本部门绩效目标进行了复评，涉及资金177.6万元，复评结果为优。我委将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，为下一年的工作奠定良好基础。2022年我委将进一步健全预算绩效管理机制，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理进一步提升。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
中共兰州市委直属机关工作委员会决算公开表.xls
中共兰州市委直属机关工作委员会绩效自评表.xlsx中共兰州市委直属机关工作委员会整体支出自评表.xls
