目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共兰州市委直属机关工作委员会作为市委的组成部门，主要职能为：
一是负责市直机关党组织的成立、换届，机关纪委的成立。负责市直机关党组织和机关纪委领导班子组成及书记、副书记考察、任免和机关党组织专职副书记的考察、任免、考核、管理工作。承担召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作。负责党代表联系，党代表的推选和报批，党代表调研等相关工作。参与巡视巡察各项工作和市管领导班子民主生活会指导、督促、检查等工作。
二是负责市直机关党的建设宣传工作，指导市直机关党组织学习、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，进行形势和任务教育等各项宣传活动。指导、督促、检查市直机关党组织开展意识形态领域工作和理论学习情况，了解掌握市直各单位党组（党委）理论中心组学习的情况。
三是负责市直机关党建情况的调查研究，起草提出加强和改进市直机关党建工作的措施、意见、办法等。规划起草市直机关党建法规制度。
四是负责指导市直机关基层组织建设，制定加强改进工作的意见、制度，对各类基层党组织分类指导，落实党内生活制度。研究指导党员发展、教育和管理工作，负责市直机关党员和党务干部培训工作，负责市直机关党费、基层党组织党建活动经费管理工作。
五是负责对市直机关各部门党组（党委）、机关党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建工作和重要制度、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查，承担巡视巡察发现党建问题的督促整改工作。承担市直机关各级党组织目标责任制考核检查工作。
六是负责市直机关党组织群众工作和统战工作规划。联系市直机关党外人士，加强思想引导，反映有关情况。承担群众组织代表的推选工作。协调指导市直机关工会组织、共青团和妇女组织按照各自章程开展工作。
七是指导市直机关文明单位创建及申报、推荐、考评、奖励工作。树立、宣传市直机关精神文明建设先进典型。做好市直机关普法宣传、垃圾分类、节能减排等工作。
二、机构设置
中共兰州市委直属机关工作委员会独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与2022年相比无变动。内设机构9个，分别为办公室、组织部、宣传部、市直机关纪工委、调查研究室、基层组织建设指导部、督查考核室、群众工作部（统战部）、市直机关精神文明建设指导部。
第二部分 2023年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关支出,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关支出,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为867.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.7万元,增长4.41%,主要原因是2023年增加了基础绩效工资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计867.99万元,其中：财政拨款收入867.99万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计867.99万元,其中：基本支出709.04万元,占81.69%；项目支出158.95万元,占18.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为867.99万元。与上年相比,各增加36.7万元,增长4.41%。主要原因是2023年增加了基础绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出867.99万元,较上年决算数增加36.7万元,增长4.41%。主要原因是2023年增加了基础绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出867.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出709.99万元,占81.79%；教育支出1.47万元,占0.17%；社会保障和就业支出65.26万元,占7.52%；卫生健康支出35.91万元,占4.14%；住房保障支出55.37万元,占6.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.04万元,支出决算为867.99万元,完成年初预算的160.13%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为435.81万元,支出决算为709.99万元,完成年初预算的162.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员的年终奖、奖励金、正常晋升、基础绩效工资等未列入年初预算。
2.教育支出年初预算数为2.23万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的65.92%,决算数小于预算数的主要原因是培训班次减少。
3.社会保障和就业支出年初预算数为38.47万元,支出决算为65.26万元,完成年初预算的169.64%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升、基础绩效工资等未列入年初预算，缴费基数提高导致社保缴费增加。
4.卫生健康支出年初预算数为35.91万元,支出决算为35.91万元,完成年初预算的100%。
5．住房保障支出年初预算数为29.62万元,支出决算为55.37万元,完成年初预算的186.93%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升、基础绩效工资等未列入年初预算，缴费基数提高导致住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出709.04万元。其中：
人员经费645.37万元,较上年决算数增加11.12万元,增长0.02%,主要原因是增加了基础绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖励金、伙食补助费，其他社会保障等。
公用经费63.67万元,较上年决算数减少1.68万元,下降2.57%,主要原因是退休1人导致计提公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，邮电费，福利费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.7万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元,较上年决算数减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.7万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元,较上年决算数减少0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.7万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费0.3万元,较上年决算数减少0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出63.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.7万元，邮电费0.5万元，水费0.2万元，电费2万元，取暖费3.87万元，差旅费5.56万元，培训费1.47万元，工会经费1.82万元，福利费5.69万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通补助30.16万元。机关运行经费较上年决算数减少1.68万元,下降2.57%,主要原因是退休1人、计提机关运行经费减少。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。
本年度培训费支出1.47万元,较上年决算数减少0.68万元,下降31.63%,主要原因是培训班次减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.5万元,其中：政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额2.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.5万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务工作、开展乡村振兴工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,6个项目共涉及资金158.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人才工作经费”“印刷费”“机关工委业务费”“工会经费”“机关工委业务费”“基层困难党员慰问费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出158.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我委2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化；在2023年预算执行过程中，我委按照绩效目标的各项指标严格执行对照绩效目标进行自查，并作出了评价。我委严格按照财政要求及时报送绩效目标，申报的绩效目标内容完整，目标明确，我委整体支出绩效目标，填报符合要求。建立绩效监控制度，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映人才工作经费、印刷费、机关工委业务费、工会经费、机关工委业务费、基层困难党员慰问费等6个项目绩效自评结果。
1.“人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放了1名选调生租房补贴。人才工作经费项目绩效自评情况：优。
2.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷《2022年度市直机关党组织述职报告汇编》及各类会议材料等。印刷费项目绩效自评情况：优。
3.“机关工委业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了市直机关党建课题，二是更新兰州市直属机关党建活动中心图片及展板。发现的主要问题及原因：未发放课题资料、专家未收取评审费，原因是预算编制不准确。下一步改进措施：提前精准谋划，加强预算编制准确性。机关工委业务费项目绩效自评情况：优。
4.“工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.83分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元（划转市直机关工会账户100万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对市直机关困难职工慰问，二是开展了市直机关教育活动。发现的主要问题及原因：开展市直机关教育活动时正值十一黄金周购票困难，导致参加人数减少。下一步改进措施：提前精准谋划，加强预算编制准确性。工会经费项目绩效自评情况：优。
5.“机关工委业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是市直机关党建宣传片拍摄，二是外出调研，三是举办市直机关党务干部培训班，四是更新兰州市直属机关党建活动中心图片及展板。机关工委业务费项目绩效自评情况：优。
6.“基层困难党员慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问市直机关基层困难党员40名。基层困难党员慰问费项目绩效自评情况：优。
附件：中共兰州市委直属机关工委2023年度预算绩效自评结果公开表
三、部门绩效评价结果
我单位对人才工作经费、印刷费、机关工委业务费、工会经费、机关工委业务费、基层困难党员慰问费等6个项目进行了部门评价，涉及资金158.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。6个项目部门评价结果均为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共兰州市委直属机关工作委员会决算公开表.xlsx
中共兰州市委直属机关工作委员会2023年度整体支出绩效自评公开表.xls
中共兰州市委直属机关工作委员会2023年度预算绩效自评结果公开表.xls
